第八章外汇市场和外汇交易。

一、学习目标和要求。

通过本章的学习，考生应了解外汇市场在国际金融市场中的作用，掌握其与国际金融市场其他组成部分的关系，了解各种外汇交易之间的区别和内在联系，掌握外汇市场各种业务操作的基本原理，熟练运用各种外汇交易进行投资和风险管理。

二是课程内容。

第一节外汇市场概述。

(一)外汇市场的含义。

(二)外汇市场交易主体的构成。

(三)外汇市场的两个层次。

1.零售市场。

2.批发市场(通常称为银行间外汇市场)。

3.银行间外汇市场和银行与客户之间外汇市场的关系。

(四)世界主要外汇交易中心。

1.伦敦外汇交易中心。

2.纽约外汇交易中心。

3.香港外汇交易中心。

第二节外汇交易的主要形式。

(1)即期外汇。

1.即期外汇交易的定义。

2.外汇零售市场的现货交易。

3.银行间外汇市场的现货交易。

(2)远期外汇。

1.远期外汇交易的定义和类型。

2.远期外汇交易的作用。

3.远期外汇市场的参与者。

4.远期外汇期限。

5.远期汇率的报价方法及固定交割日期远期汇率的计算。

6.选择性外汇业务中远期汇率的确定。

7.远期汇率的确定-解释远期汇率和利率之间关系的利率平价。

(三)传统外汇市场的其他交易形式。

1.套利交易。

2.掉期交易。

3.套利交易

第三，评估知识点。

一、外汇市场概况。

(2)外汇交易的主要形式。

第四，考核要求。

一、外汇市场概况。

1.记忆:(1)外汇市场的含义；(2)外汇零售市场的含义，(3)外汇批发市场的含义；(4)外汇交易中心的含义。

2.了解:外汇市场交易主体的构成。

(2)外汇交易的主要形式。

1.记忆:(1)即期外汇交易的定义；(2)远期外汇和反向外汇的含义；(三)电汇、邮汇、汇票的含义；(4)远期外汇交易的定义；(五)定期远期外汇交易和选择性远期外汇交易的含义；(6)远期汇率直接报价法和远期差价报价法的含义；(7)溢价、折价和平价的含义；(8)掉期利率法的含义；(9)直接套利和间接套利交易的含义；(10)三角套利的含义；(11)互换交易的含义；(12)套利的含义；(13)不含附息套利和附息套利的含义。

2.了解:(1)银行间即期外汇交易如何确定交割日期；(2)银行间即期外汇交易的汇率套期保值方法；(3)远期外汇交易的作用；(4)远期差价法计算远期实际汇率；(5)远期实际汇率互换汇率法的计算；(6)选择性外汇业务远期汇率的确定；(7)套利交易存在的前提条件。

3.应用:(1)汇率套期保值；(2)远期汇率的计算；(3)选择性汇率的计算；(4)套利计算。

部分内容来源于网络转载、学生投稿，如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉，请联系邮箱（1296178999@qq.com）反馈。 未经本站授权，不得转载、摘编、复制或者建立镜像， 如有违反，本站将追究法律责任！