一、自学要求和本章重点内容。

自学要求:通过本章学习，掌握外汇的概念、特征和分类，了解外汇市场的概念和分类，掌握外汇市场的概念和水平，熟悉外汇市场的构成和功能，了解外汇市场的产生和发展；掌握汇率的概念和定价方法，熟悉汇率的分类，熟悉汇率制度的概念和类型，了解我国汇率制度的演变；掌握即期外汇交易的概念和类型，了解即期外汇交易的交易规则和程序，掌握远期外汇交易的概念、类型和目的，熟悉套利交易、掉期交易的概念和类型，熟悉外汇期货和外汇期权的概念；了解世界主要外汇市场。

内容:外汇的概念、特征和分类。外汇市场的概念和水平。外汇市场的构成和功能。汇率的概念和定价方法。汇率分类。汇率制度的概念和类型。即期外汇交易的概念和类型。远期外汇交易的概念、类型和目的。套利交易和套利交易的概念和类型，以及互换交易的概念和形式。期货和外汇期权的概念。

二是课程内容。

第一节外汇市场概述。

(一)外汇的概念、特征和分类。

外汇的概念；外汇的特点；外汇分类；世界主要外汇市场。

(二)外汇市场的概念、层次和分类。

外汇市场概念；外汇市场水平；外汇市场分类。

(三)外汇市场的作用。

实现购买力的国际转移；为国际经济交易提供融资；提供规避外汇风险的手段；央行稳定汇率很方便。

(4)外汇市场构成。

外汇市场由三部分组成，第一部分是外汇市场的客体，第二部分是外汇市场的主体，最后是外汇市场的组织形式。

(e)外汇市场的出现和发展。

(6)中国外汇市场的产生和发展。

第二节汇率和汇率制度。

(一)汇率的概念和定价方法。

汇率的概念；汇率定价方法。

(2)汇率分类。

从计算角度看，汇率分为基准汇率和交叉汇率。从汇率制度来看，汇率可以分为固定汇率和浮动汇率。从银行买卖外汇的角度来看，汇率可以分为买方汇率、卖方汇率和中间汇率。从外汇交易支付通知的角度来看，汇率分为电汇汇率、邮件汇率和汇票汇率。汇率根据外汇交易交割期限的长短分为即期汇率和远期汇率。从反映货币实际价值的角度来看，汇率可以分为名义汇率和实际汇率。

(3)汇率制度。

汇率制度，又称汇率安排，是指一国货币当局对本国货币汇率变动的基本方式所作的规定。各国的汇率制度可以概括为固定汇率制度和浮动汇率制度。

第三节外汇交易

(1)即期外汇交易。

即期外汇交易的概念；即期外汇交易规则；即期外汇交易的交易程序；即期外汇交易的类型。

(2)远期外汇交易。

远期外汇交易的概念；远期外汇交易的类型；远期外汇交易的目的。

(3)套期交易。

套利交易的概念；套利交易的类型。

(4)套利交易。

套利交易的概念；套利交易的类型。

(5)互换交易。

互换交易的概念；掉期交易的形式。

(6)外汇期货。

(七)外汇期权。

第四节世界主要外汇市场。

(a)世界外汇市场概览。

(2)伦敦外汇市场。

(3)纽约外汇市场。

(4)巴黎外汇市场。

(5)东京外汇市场。

(6)苏黎世外汇市场。

(7)新加坡外汇市场。

(8)香港外汇市场。

三、考核知识点及考核要求。

一、外汇市场概况。

1.背记:(1)外汇概念；(2)外汇分类；(3)外汇市场的概念；(4)外汇市场分类。

2.了解:(1)外汇的特点；(二)自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记账外汇；(3)贸易外汇和非贸易外汇；(4)即期外汇和远期外汇；(5)外汇市场水平；(6)外汇市场的作用；(七)外汇市场构成；(8)外汇市场的产生和发展；(9)中国外汇市场的产生和发展。

(2)汇率和汇率制度。

1.记忆:(1)汇率的概念；(2)汇率分类；(3)汇率制度的概念；(4)汇率制度的类型；(5)汇率的定价方法。

2.了解:(1)直接报价和间接定价方法；(2)基准汇率和交叉汇率；(3)固定汇率和浮动汇率；(4)买方汇率、卖方汇率和中间汇率；(5)电汇汇率、邮件汇率和汇票汇率；(6)即期汇率和远期汇率；(7)名义汇率和实际汇率；(8)固定汇率制和浮动汇率制；(9)单独浮动和联合浮动；(10)联系汇率制和浮动汇率制；(11)中国汇率制度的演变。

3.应用:汇率计算。

(3)外汇交易。

1.记忆:(1)外汇交易的主要方式；(2)即期外汇交易概念一(3)远期外汇交易概念；(4)套利交易的概念；(5)互换交易的概念；(6)套息交易的概念；(7)外汇期货的概念；(8)外汇期权的概念。

2.了解:(1)即期外汇交易的种类、交易规则和程序；(二)远期外汇交易的种类和目的；(3)直接套利、间接套利和小时套利；(4)非对冲套利和对冲套利；(5)互换交易的形式。

(4)世界主要外汇市场。

了解:(1)世界外汇市场；(2)伦敦外汇市场；(3)纽约外汇市场；(4)巴黎外汇市场；(5)东京外汇市场；(6)苏黎世外汇市场；(7)新加坡外汇市场；(8)香港外汇市场。

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